| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 958.00 | 32 348.00 | 20 610.00 | 52 958.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
AN Terrains | 541 077.00 | 102 519.00 | 438 559.00 | 541 077.00 |
AP Constructions | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 126.00 | 2 379 112.00 | 565 014.00 | 2 944 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 556.00 | 169 325.00 | 12 232.00 | 181 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BF Prêts | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 351.00 | 931.00 | 17 420.00 | 18 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 981.00 | 2 726 250.00 | 2 010 732.00 | 4 736 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 767.00 | | 77 767.00 | 77 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 690.00 | | 324 690.00 | 324 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 748.00 | 120 136.00 | 627 612.00 | 747 748.00 |
BZ Autres créances | 81 288.00 | | 81 288.00 | 81 288.00 |
CF Disponibilités | 630 419.00 | | 630 419.00 | 630 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 999.00 | 120 136.00 | 1 757 863.00 | 1 877 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 980.00 | 2 846 386.00 | 3 768 594.00 | 6 614 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 330.00 | 1 105 330.00 | | 1 105 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 533.00 | 110 533.00 | | 110 533.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 227 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 394.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 271.00 | 72 664.00 | | 296 271.00 |
DK Provisions réglementées | 20 954.00 | 23 172.00 | | 20 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 147.00 | 1 539 093.00 | | 1 833 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 265 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 265 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 573.00 | 575 359.00 | | 499 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 179.00 | 1 058 307.00 | | 1 057 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 726.00 | 190 359.00 | | 366 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 20 007.00 | | 4 152.00 |
EA Autres dettes | 7 817.00 | 5 933.00 | | 7 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 447.00 | 1 849 966.00 | | 1 935 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 594.00 | 3 654 849.00 | | 3 768 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 969 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 969 483.00 | |
FM Production stockée | | | -10 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 972 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 007.00 | 5 137.00 | | 268 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 007.00 | 5 138.00 | | 268 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 007.00 | -5 187.00 | | 268 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 428.00 | 28 784.00 | | 116 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 896.00 | 5 887 571.00 | | 7 240 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 944 625.00 | 5 814 907.00 | | 6 944 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 271.00 | 72 664.00 | | 296 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 020.00 | | 269 853.00 | 4 575 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 708.00 | 41 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 650.00 | 46 241.00 | 4 736 981.00 | 61 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 650.00 | 43 533.00 | 3 691 836.00 | 61 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 416.00 | | 28 745.00 | 974 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 911.00 | | 241 108.00 | 3 555 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 577.00 | 274 342.00 | | 2 430 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 194.00 | 11 154.00 | | 21 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 383.00 | 263 188.00 | | 2 409 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 931.00 | | | 931.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 172.00 | | 2 217.00 | 23 172.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 790.00 | | 265 790.00 | 265 790.00 |
6T Sur comptes clients | 122 074.00 | | 1 938.00 | 122 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 405.00 | | 1 938.00 | 143 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 367.00 | | 269 946.00 | 432 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 179.00 | 1 057 179.00 | | 1 057 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 207.00 | 142 207.00 | | 142 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 376.00 | 123 376.00 | | 123 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UP Prêts | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
UX Autres créances clients | 619 633.00 | 619 633.00 | | 619 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 115.00 | | 128 115.00 | 128 115.00 |
VB T. V. A. | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 573.00 | 189 647.00 | 309 926.00 | 499 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 972.00 | | | 175 972.00 |
VP Divers | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 707.00 | 717 007.00 | 149 700.00 | 866 707.00 |
VW T.V.A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 447.00 | 1 625 521.00 | 309 926.00 | 1 935 447.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |