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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 742.00 | 48 029.00 | 20 713.00 | 68 742.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 942.00 | 48 029.00 | 20 913.00 | 68 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
110 Total général Actif | 87 576.00 | 48 029.00 | 39 547.00 | 87 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 45.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 688.00 | 98 755.00 | | 90 688.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 12.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 722.00 | 98 813.00 | | 90 722.00 |
242 Autres charges externes. | 54 375.00 | 62 412.00 | | 54 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 1 020.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 581.00 | 23 482.00 | | 18 581.00 |
252 Charges sociales | 803.00 | 249.00 | | 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 046.00 | 14 224.00 | | 11 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 53.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 911.00 | 101 443.00 | | 85 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 810.00 | -2 630.00 | | 4 810.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 246.00 | 1 797.00 | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 167.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 448.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 529.00 | -6 581.00 | | 3 529.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 756.00 | | | 2 756.00 |