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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 750.00 | 29 611.00 | 25 139.00 | 54 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 430.00 | 30 292.00 | 303 139.00 | 333 430.00 |
BP En cours de production de services | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 349.00 | 27 579.00 | 174 769.00 | 202 349.00 |
BZ Autres créances | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CF Disponibilités | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 602.00 | 27 579.00 | 243 023.00 | 270 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 032.00 | 57 871.00 | 546 161.00 | 604 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 365 197.00 | | | 365 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
DL TOTAL (I) | 394 490.00 | | | 394 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 061.00 | | | 79 061.00 |
EA Autres dettes | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 672.00 | | | 151 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 161.00 | | | 546 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 909.00 | | | 147 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 211.00 | | 489 211.00 | 489 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 211.00 | | 489 211.00 | 489 211.00 |
FM Production stockée | | | -1 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 513.00 | |
GE Autres charges | | | 17 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 656.00 | | | 503 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 963.00 | | | 480 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 015.00 | | 15.00 | 335 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 333 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 680.00 | | | 275 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 735.00 | | 15.00 | 54 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 131.00 | 6 161.00 | | 24 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 450.00 | 6 161.00 | | 23 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 301.00 | 8 513.00 | 15 234.00 | 34 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 301.00 | 8 513.00 | 15 234.00 | 34 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 301.00 | 8 513.00 | 15 234.00 | 34 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 513.00 | 15 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 319.00 | | | 169 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 020.00 | 2 258.00 | 3 762.00 | 6 020.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 591.00 | 223 591.00 | 3 000.00 | 226 591.00 |
VW T.V.A. | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 672.00 | 147 909.00 | 3 762.00 | 151 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418.00 | | | 418.00 |
ST Autres comptes | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 103.00 | | | 91 103.00 |