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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 088.00 | 7 508.00 | 21 580.00 | 29 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 513.00 | 9 295.00 | 90 217.00 | 99 513.00 |
BT Marchandises | 109 259.00 | | 109 259.00 | 109 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147.00 | 2 622.00 | 524.00 | 3 147.00 |
BZ Autres créances | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 949.00 | 2 622.00 | 151 327.00 | 153 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 462.00 | 11 918.00 | 241 544.00 | 253 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 557.00 | 64 587.00 | | 95 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341.00 | 30 969.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 99 098.00 | 97 757.00 | | 99 098.00 |
DP Provisions pour risques | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 300.00 | 17 688.00 | | 23 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 1 207.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 736.00 | 42 721.00 | | 64 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 690.00 | 47 365.00 | | 42 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 389.00 | 108 982.00 | | 131 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 544.00 | 217 795.00 | | 241 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 420.00 | 108 982.00 | | 114 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 776.00 | | 278 776.00 | 278 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 776.00 | | 278 776.00 | 278 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789.00 | 2 737.00 | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 2 737.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | -2 737.00 | | -3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 4 269.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 604.00 | 273 235.00 | | 284 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 263.00 | 242 265.00 | | 283 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341.00 | 30 969.00 | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 438.00 | | 21 075.00 | 78 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 801.00 | | 21 075.00 | 9 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 843.00 | 1 453.00 | | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 843.00 | 1 453.00 | | 7 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 056.00 | 2 623.00 | | 11 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 202.00 | 4 233.00 | 16 969.00 | 21 202.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 389.00 | 114 421.00 | 16 969.00 | 131 389.00 |