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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 361.00 | 35 176.00 | 184.00 | 35 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 637.00 | 35 176.00 | 293 461.00 | 328 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 795.00 | | 79 795.00 | 79 795.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 159 389.00 | | 159 389.00 | 159 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 350.00 | | 251 350.00 | 251 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 988.00 | 35 176.00 | 544 811.00 | 579 988.00 |
CU Autres participations | 255 100.00 | | 255 100.00 | 255 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 817.00 | 7 029.00 | | 7 817.00 |
DG Autres réserves | 223 884.00 | 233 900.00 | | 223 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 999.00 | 15 772.00 | | 14 999.00 |
DL TOTAL (I) | 496 701.00 | 506 701.00 | | 496 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 82.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 012.00 | 22 366.00 | | 6 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 2 766.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 380.00 | 31 881.00 | | 36 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 110.00 | 57 096.00 | | 48 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 811.00 | 563 798.00 | | 544 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 110.00 | 57 056.00 | | 48 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 496.00 | | 176 496.00 | 176 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 496.00 | | 176 496.00 | 176 496.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 991.00 | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 304.00 | 193 223.00 | | 178 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 305.00 | 177 451.00 | | 163 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 999.00 | 15 772.00 | | 14 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 830.00 | | 2 607.00 | 344 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 798.00 | 293 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 798.00 | 328 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 468.00 | | 2 607.00 | 309 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 119.00 | 58.00 | | 35 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 119.00 | 58.00 | | 35 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
UX Autres créances clients | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 137.00 | 130 137.00 | | 130 137.00 |
VW T.V.A. | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |