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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 541.00 | 10 204.00 | 337.00 | 10 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | 5 376.00 | 287.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 640.00 | 18 017.00 | 624.00 | 18 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 110.00 | 18 017.00 | 50 093.00 | 68 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
DH Report à nouveau | -15 810.00 | | | -15 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 610.00 | -15 810.00 | | -4 610.00 |
DL TOTAL (I) | 31 981.00 | 36 591.00 | | 31 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 884.00 | 2 876.00 | | 5 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 258.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 4 838.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 862.00 | 14 342.00 | | 10 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 111.00 | 22 314.00 | | 18 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 093.00 | 58 905.00 | | 50 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 111.00 | 22 314.00 | | 18 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 884.00 | 2 876.00 | | 5 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 338.00 | | 1 302.00 | 17 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 902.00 | | 1 302.00 | 14 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 356.00 | 3 805.00 | 1 145.00 | 15 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 920.00 | 3 805.00 | 1 145.00 | 12 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 1 155.00 | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 963.00 | 3 295.00 | | 2 963.00 |
ST Autres comptes | 16 474.00 | 15 019.00 | | 16 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 338.00 | 11 439.00 | | 11 338.00 |
YT Sous‐traitance | 32 856.00 | 37 182.00 | | 32 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 243.00 | 1 155.00 | | 1 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 629.00 | 26 105.00 | | 16 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 632.00 | 27 937.00 | | 21 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 631.00 | 66 934.00 | | 63 631.00 |