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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 278 194.00 | 48 171.00 | 230 023.00 | 278 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 744.00 | 48 171.00 | 874 573.00 | 922 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 632.00 | | 210 632.00 | 210 632.00 |
BZ Autres créances | 1 229 839.00 | | 1 229 839.00 | 1 229 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 133.00 | | 202 133.00 | 202 133.00 |
CF Disponibilités | 736 134.00 | | 736 134.00 | 736 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 381 740.00 | | 2 381 740.00 | 2 381 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 485.00 | 48 171.00 | 3 256 314.00 | 3 304 485.00 |
CU Autres participations | 544 550.00 | | 544 550.00 | 544 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 701 000.00 | 1 801 000.00 | | 2 701 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 875.00 | 239 105.00 | | 321 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 184.00 | 982 769.00 | | -77 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 691.00 | 3 033 875.00 | | 2 956 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 901.00 | 228 012.00 | | 208 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | 10 272.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 28 985.00 | | 5 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 446.00 | 386 279.00 | | 82 446.00 |
EA Autres dettes | | 63 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 623.00 | 717 128.00 | | 299 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 314.00 | 3 751 003.00 | | 3 256 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 945.00 | | 800.00 | 921 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 195.00 | | | 378 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 750.00 | | 800.00 | 543 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 578.00 | 9 593.00 | | 38 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 578.00 | 9 593.00 | | 38 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 210 632.00 | 210 632.00 | | 210 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 941.00 | 1 152 941.00 | | 1 152 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 902.00 | 19 693.00 | 84 942.00 | 208 902.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 472.00 | 1 440 472.00 | | 1 440 472.00 |
VW T.V.A. | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 623.00 | 110 414.00 | 84 942.00 | 299 623.00 |