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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 453.00 | 90 774.00 | 53 679.00 | 144 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 303.00 | 91 624.00 | 68 679.00 | 160 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
110 Total général Actif | 177 436.00 | 91 624.00 | 85 812.00 | 177 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
230 Autres produits | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
252 Charges sociales | 437.00 | | | 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 532.00 | | | -14 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214.00 | | | 214.00 |