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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 335.00 | 4 032.00 | 303.00 | 4 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 458.00 | 82 264.00 | 154 194.00 | 236 458.00 |
040 Immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 715.00 | 86 296.00 | 186 419.00 | 272 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 685.00 | | 93 685.00 | 93 685.00 |
072 Créances – Autres | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 826.00 | | 133 826.00 | 133 826.00 |
110 Total général Actif | 406 541.00 | 86 296.00 | 320 245.00 | 406 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 291.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 429 365.00 | 381 712.00 | | 429 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 877.00 | 17 007.00 | | 28 877.00 |
222 Production stockée | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 187.00 | | | 187.00 |
230 Autres produits | 4 054.00 | 643.00 | | 4 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 547.00 | 399 362.00 | | 478 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 522.00 | 39 314.00 | | 46 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 045.00 | 211.00 | | -1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 142 685.00 | 101 480.00 | | 142 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 2 244.00 | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 013.00 | 144 520.00 | | 171 013.00 |
252 Charges sociales | 64 447.00 | 54 941.00 | | 64 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 120.00 | 15 546.00 | | 26 120.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 475.00 | 358 257.00 | | 452 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 073.00 | 41 105.00 | | 26 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
294 Charges financières | 3 174.00 | 1 725.00 | | 3 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 4 762.00 | | 1 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 291.00 | 34 618.00 | | 23 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 675.00 | | | 156 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225.00 | | | 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 225.00 | | | 225.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -74.00 | | | -74.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |