| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 624.00 | 279 873.00 | 10 752.00 | 290 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 667.00 | 110 602.00 | 55 065.00 | 165 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 381.00 | 400 764.00 | 403 617.00 | 804 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BN En cours de production de biens | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BT Marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BZ Autres créances | 92 141.00 | | 92 141.00 | 92 141.00 |
CF Disponibilités | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 877.00 | | 158 877.00 | 158 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 258.00 | 400 764.00 | 562 494.00 | 963 258.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DH Report à nouveau | 242 380.00 | 246 671.00 | | 242 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896.00 | -4 291.00 | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 246 422.00 | 243 526.00 | | 246 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 870.00 | 141 193.00 | | 99 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 860.00 | 47 863.00 | | 30 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 734.00 | 65 001.00 | | 65 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 187.00 | 142 755.00 | | 78 187.00 |
EA Autres dettes | 41 421.00 | 19 418.00 | | 41 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 071.00 | 416 230.00 | | 316 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 494.00 | 659 756.00 | | 562 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 071.00 | 416 230.00 | | 316 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
FD Production vendue biens | 645 465.00 | | 645 465.00 | 645 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 092.00 | | 712 092.00 | 712 092.00 |
FM Production stockée | | | 26.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 946.00 | |
GE Autres charges | | | 16 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 341.00 | 11 482.00 | | 6 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 341.00 | 11 482.00 | | 6 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 341.00 | -11 482.00 | | -6 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 483.00 | 723 013.00 | | 717 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 587.00 | 727 304.00 | | 714 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 896.00 | -4 291.00 | | 2 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 176.00 | | 8 205.00 | 796 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 467.00 | | 8 205.00 | 452 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 818.00 | 24 946.00 | | 375 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 909.00 | 24 946.00 | | 369 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 407.00 | 14 193.00 | 8 214.00 | 22 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 810.00 | 53 544.00 | 46 267.00 | 99 810.00 |
VI Groupe et associés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 416.00 | 77 066.00 | 227 350.00 | 304 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 071.00 | 261 590.00 | 54 481.00 | 316 071.00 |