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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 502.00 | 12 979.00 | 3 522.00 | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 190.00 | 57 876.00 | 14 314.00 | 72 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 919.00 | 73 556.00 | 134 364.00 | 207 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BT Marchandises | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BZ Autres créances | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 862.00 | 73 556.00 | 169 306.00 | 242 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 643.00 | 66 393.00 | | 70 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 672.00 | 4 250.00 | | 10 672.00 |
DL TOTAL (I) | 90 115.00 | 79 443.00 | | 90 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 153.00 | 56 978.00 | | 41 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 138.00 | 17 632.00 | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 13 750.00 | | 7 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 845.00 | 16 795.00 | | 13 845.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 191.00 | 111 263.00 | | 79 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 306.00 | 190 706.00 | | 169 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 894.00 | 111 263.00 | | 56 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 264.00 | | 240 264.00 | 240 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 264.00 | | 240 264.00 | 240 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 14 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 556.00 | 18 696.00 | | 14 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | -1 072.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 479.00 | 244 925.00 | | 243 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 807.00 | 240 675.00 | | 232 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 672.00 | 4 250.00 | | 10 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 859.00 | | 61.00 | 207 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 467.00 | | 61.00 | 6 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 248.00 | 8 307.00 | | 65 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 548.00 | 8 307.00 | | 62 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 153.00 | 18 857.00 | 22 297.00 | 41 153.00 |
VI Groupe et associés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 191.00 | 56 894.00 | 22 297.00 | 79 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 1 933.00 | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 4 721.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 16 763.00 | 11 821.00 | | 16 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 139.00 | 15 341.00 | | 15 139.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | 34 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 1 676.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 188.00 | 3 609.00 | | 3 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 053.00 | 47 595.00 | | 48 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 513.00 | 20 217.00 | | 15 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 944.00 | 66 383.00 | | 51 944.00 |