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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 805.00 | | 183 805.00 | 183 805.00 |
BZ Autres créances | 127 822.00 | | 127 822.00 | 127 822.00 |
CF Disponibilités | 1 925 288.00 | | 1 925 288.00 | 1 925 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 915.00 | | 2 236 915.00 | 2 236 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 915.00 | | 2 236 915.00 | 2 236 915.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 488.00 | 384 488.00 | | 384 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 449.00 | 33 938.00 | | 38 449.00 |
DH Report à nouveau | 791 566.00 | 644 803.00 | | 791 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 977.00 | 151 273.00 | | 675 977.00 |
DK Provisions réglementées | | 423.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 090 480.00 | 1 414 926.00 | | 2 090 480.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 676.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 676.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 473 781.00 | | 9 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 393.00 | 187 313.00 | | 115 393.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 12 065 791.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 435.00 | 12 726 967.00 | | 146 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 915.00 | 14 143 570.00 | | 2 236 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 642.00 | | 571 642.00 | 571 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 642.00 | | 571 642.00 | 571 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 529 501.00 | | | 3 529 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529 974.00 | | | 3 529 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 768 408.00 | | | 2 768 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 154.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775 852.00 | 154.00 | | 2 775 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754 122.00 | -154.00 | | 754 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 664.00 | 76 717.00 | | 116 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 927.00 | 1 739 043.00 | | 4 548 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 951.00 | 1 587 770.00 | | 3 872 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 977.00 | 151 273.00 | | 675 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 286.00 | | -2 794 286.00 | 2 794 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 848.00 | | -35 848.00 | 35 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 438.00 | | -2 758 438.00 | 2 758 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 278.00 | 5 601.00 | 25 878.00 | 20 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 278.00 | 5 601.00 | 25 878.00 | 20 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 423.00 | 50.00 | 473.00 | 423.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 099.00 | 50.00 | 2 149.00 | 2 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 805.00 | | | 183 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 627.00 | 311 627.00 | | 311 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 435.00 | 146 435.00 | | 146 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |