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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 235.00 | | 210 235.00 | 210 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 575.00 | 86 502.00 | 128 073.00 | 214 575.00 |
040 Immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 067.00 | 86 502.00 | 343 565.00 | 430 067.00 |
060 Stock marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
072 Créances – Autres | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 98 995.00 | | 98 995.00 | 98 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 939.00 | | 114 939.00 | 114 939.00 |
110 Total général Actif | 545 005.00 | 86 502.00 | 458 503.00 | 545 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 261.00 | 522 436.00 | | 578 261.00 |
230 Autres produits | 6 692.00 | 7 770.00 | | 6 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 952.00 | 530 206.00 | | 584 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | 1 078.00 | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 353.00 | 146 820.00 | | 155 353.00 |
242 Autres charges externes. | 150 796.00 | 144 491.00 | | 150 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 755.00 | 7 407.00 | | 7 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 019.00 | 80 364.00 | | 112 019.00 |
252 Charges sociales | 29 234.00 | 19 098.00 | | 29 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 651.00 | 26 355.00 | | 29 651.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 699.00 | 425 615.00 | | 484 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 253.00 | 104 592.00 | | 100 253.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 40.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | | 399.00 | | |
294 Charges financières | 3 556.00 | 4 145.00 | | 3 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 564.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | 23 239.00 | | 20 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 987.00 | 77 083.00 | | 75 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 363.00 | | | 415 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |