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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 574.00 | 226 800.00 | 421 774.00 | 648 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 046.00 | 2 060.00 | 1 986.00 | 4 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 710.00 | 228 860.00 | 1 021 850.00 | 1 250 710.00 |
BZ Autres créances | 122 542.00 | | 122 542.00 | 122 542.00 |
CF Disponibilités | 254 049.00 | | 254 049.00 | 254 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 335.00 | | 377 335.00 | 377 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 045.00 | 228 860.00 | 1 399 185.00 | 1 628 045.00 |
CU Autres participations | 597 963.00 | | 597 963.00 | 597 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 379 967.00 | 330 732.00 | | 379 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 734.00 | 99 186.00 | | 179 734.00 |
DL TOTAL (I) | 889 701.00 | 759 917.00 | | 889 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 809.00 | 504 640.00 | | 459 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 461.00 | 42 925.00 | | 42 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 110.00 | 7 003.00 | | 7 110.00 |
EA Autres dettes | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 484.00 | 555 184.00 | | 509 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 185.00 | 1 315 101.00 | | 1 399 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 445.00 | | 384 445.00 | 384 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 445.00 | | 384 445.00 | 384 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 494.00 | 504 859.00 | | 578 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 760.00 | 405 673.00 | | 398 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 734.00 | 99 186.00 | | 179 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 809.00 | 44 144.00 | 217 598.00 | 459 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 484.00 | 93 819.00 | 217 598.00 | 509 484.00 |