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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CF Disponibilités | 996 459.00 | | 996 459.00 | 996 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 889.00 | | 1 010 889.00 | 1 010 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 889.00 | | 1 360 889.00 | 1 360 889.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 558.00 | 438 558.00 | | 438 558.00 |
DH Report à nouveau | -12 423.00 | 2 459.00 | | -12 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 921.00 | -14 882.00 | | 566 921.00 |
DL TOTAL (I) | 998 056.00 | 431 135.00 | | 998 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 298 762.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 820.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 612.00 | 49 187.00 | | 202 612.00 |
EA Autres dettes | 157 997.00 | 433 090.00 | | 157 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 833.00 | 783 859.00 | | 362 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 889.00 | 1 214 995.00 | | 1 360 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 833.00 | 556 683.00 | | 362 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 565.00 | | | 409 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 884.00 | | | 425 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724 116.00 | | | 724 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 269.00 | 4 767.00 | | 182 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 305.00 | 85 521.00 | | 1 254 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 384.00 | 100 404.00 | | 687 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 921.00 | -14 882.00 | | 566 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 281.00 | | | 1 573 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 000.00 | 873 281.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873 281.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 281.00 | | | 873 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 792.00 | 26 924.00 | 463 716.00 | 436 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 792.00 | 26 924.00 | 463 716.00 | 436 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 682.00 | | 151 682.00 | 151 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 682.00 | | 151 682.00 | 151 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 339.00 | 196 339.00 | | 196 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 997.00 | 157 997.00 | | 157 997.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 762.00 | | | 298 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 833.00 | 362 833.00 | | 362 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 993.00 | 23 043.00 | | 21 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 531.00 | 9 190.00 | | 18 531.00 |
ST Autres comptes | 4 015.00 | 3 695.00 | | 4 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 470.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 429.00 | 23 513.00 | | 22 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 806.00 | 16 811.00 | | 9 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 526.00 | 1 040.00 | | 1 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 146.00 | 12 884.00 | | 23 146.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |