| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AP Constructions | 1 261 224.00 | 647 134.00 | 614 089.00 | 1 261 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 121.00 | 19 550.00 | 570.00 | 20 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 213.00 | 83 786.00 | 11 426.00 | 95 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 097.00 | 757 072.00 | 647 025.00 | 1 404 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 902.00 | 757 072.00 | 689 829.00 | 1 446 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -856 737.00 | -603 432.00 | | -856 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 639.00 | -253 304.00 | | -167 639.00 |
DK Provisions réglementées | 111 686.00 | 98 255.00 | | 111 686.00 |
DL TOTAL (I) | -811 690.00 | -657 481.00 | | -811 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 603.00 | 1 304 493.00 | | 1 446 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 898.00 | 35 737.00 | | 34 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 017.00 | 34 233.00 | | 20 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 519.00 | 1 385 430.00 | | 1 501 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 829.00 | 727 949.00 | | 689 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 519.00 | 1 385 430.00 | | 1 501 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 413.00 | | 189 413.00 | 189 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 413.00 | | 189 413.00 | 189 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 173.00 | 15 458.00 | | 15 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 173.00 | 15 458.00 | | 15 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | -15 458.00 | | -2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 832.00 | 160 352.00 | | 204 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 471.00 | 413 656.00 | | 372 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 639.00 | -253 304.00 | | -167 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 097.00 | | | 1 404 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 558.00 | | | 1 376 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 452.00 | 52 619.00 | | 704 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 852.00 | 52 619.00 | | 697 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 255.00 | 15 173.00 | 1 742.00 | 98 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 255.00 | 15 173.00 | 1 742.00 | 98 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 173.00 | 1 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
UX Autres créances clients | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 603.00 | 1 446 603.00 | | 1 446 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 519.00 | 1 501 519.00 | | 1 501 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 931.00 | 7 827.00 | | 8 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 488.00 | 12 366.00 | | 12 488.00 |
ST Autres comptes | 55 884.00 | 56 583.00 | | 55 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 410.00 | 70 400.00 | | 67 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 309.00 | 8 963.00 | | 7 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 240.00 | 16 790.00 | | 16 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 612.00 | 139 350.00 | | 156 612.00 |