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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 435.00 | 665.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 188.00 | 435.00 | 527 754.00 | 528 188.00 |
BZ Autres créances | 276 762.00 | | 276 762.00 | 276 762.00 |
CF Disponibilités | 203 211.00 | | 203 211.00 | 203 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 973.00 | | 479 973.00 | 479 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 161.00 | 435.00 | 1 007 727.00 | 1 008 161.00 |
CU Autres participations | 527 089.00 | | 527 089.00 | 527 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 308.00 | 504 308.00 | | 504 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | 400.00 | | 634.00 |
DG Autres réserves | 244 482.00 | 51 654.00 | | 244 482.00 |
DH Report à nouveau | | -15 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 566.00 | 208 450.00 | | 230 566.00 |
DL TOTAL (I) | 986 330.00 | 755 764.00 | | 986 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 154.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 397.00 | 1 154.00 | | 21 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 727.00 | 756 918.00 | | 1 007 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166.00 | 1 154.00 | | 1 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 006.00 | | | 141 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 210.00 | 215 823.00 | | 250 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 644.00 | 7 373.00 | | 19 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 566.00 | 208 450.00 | | 230 566.00 |