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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 384.00 | 27 712.00 | 18 671.00 | 46 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 314.00 | 42 769.00 | 152 544.00 | 195 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 060.00 | 42 769.00 | 198 291.00 | 241 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
CU Autres participations | 123 044.00 | | 123 044.00 | 123 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 040.00 | 15 056.00 | 1 983.00 | 17 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 123 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | 386.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 154.00 | 5 310.00 | | 14 154.00 |
DL TOTAL (I) | 156 642.00 | 152 487.00 | | 156 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 699.00 | 10 103.00 | | 14 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015.00 | 10 283.00 | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 14 691.00 | | 5 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 625.00 | 2 883.00 | | 7 625.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 648.00 | 38 047.00 | | 41 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 291.00 | 190 535.00 | | 198 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 338.00 | 24 664.00 | | 35 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 725.00 | 43 397.00 | | 50 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 571.00 | 38 087.00 | | 36 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 154.00 | 5 310.00 | | 14 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 272.00 | | 9 036.00 | 194 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 995.00 | 123 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 995.00 | 195 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | 3 015.00 | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 362.00 | | 6 021.00 | 40 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 039.00 | | | 131 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 662.00 | 13 106.00 | | 29 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 917.00 | 2 139.00 | | 12 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 745.00 | 10 967.00 | | 16 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 699.00 | 8 389.00 | 6 310.00 | 14 699.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VW T.V.A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 648.00 | 35 338.00 | 6 310.00 | 41 648.00 |