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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 617.00 | 2 253.00 | 28 364.00 | 30 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 019.00 | 2 253.00 | 53 766.00 | 56 019.00 |
CU Autres participations | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 877.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396.00 | 61.00 | | -1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 9 541.00 | 10 938.00 | | 9 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 904.00 | 24 946.00 | | 13 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 872.00 | 18 510.00 | | 21 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 871.00 | 1 741.00 | | 6 871.00 |
EA Autres dettes | | 1 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 225.00 | 46 814.00 | | 44 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 766.00 | 57 752.00 | | 53 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 225.00 | 46 814.00 | | 44 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 726.00 | 30 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 480.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 216.00 | 2 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 703.00 | 246.00 | 30 696.00 | 32 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 223.00 | 246.00 | 26 216.00 | 28 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VC Groupe et associés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 785.00 | 24 453.00 | 2 332.00 | 26 785.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |