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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 768.00 | 53 214.00 | 15 554.00 | 68 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 456.00 | 57 902.00 | 125 554.00 | 183 456.00 |
060 Stock marchandises | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
072 Créances – Autres | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
084 Disponibilités | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
110 Total général Actif | 293 123.00 | 57 902.00 | 235 221.00 | 293 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 563.00 | 311 531.00 | | 290 563.00 |
230 Autres produits | 9 028.00 | 1.00 | | 9 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 591.00 | 311 532.00 | | 299 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 101.00 | 195 687.00 | | 191 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 443.00 | -4 545.00 | | 14 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 537.00 | 1 499.00 | | 1 537.00 |
242 Autres charges externes. | 42 780.00 | 42 687.00 | | 42 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | 5 438.00 | | 4 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 119.00 | 46 022.00 | | 49 119.00 |
252 Charges sociales | 14 597.00 | 10 903.00 | | 14 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 621.00 | 12 932.00 | | 7 621.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 55.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 910.00 | 310 679.00 | | 325 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 320.00 | 853.00 | | -26 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | 1 422.00 | | 480.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 1 052.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | 2 107.00 | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 166.00 | -884.00 | | -27 166.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 456.00 | | | 183 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 568.00 | | | 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |