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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
BZ Autres créances | 1 549 333.00 | | 1 549 333.00 | 1 549 333.00 |
CF Disponibilités | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 344.00 | | 1 553 344.00 | 1 553 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 324.00 | | 1 628 324.00 | 1 628 324.00 |
CU Autres participations | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
DG Autres réserves | 8 865.00 | 8 034.00 | | 8 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 860.00 | 830.00 | | 13 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 430.00 | 1 373 570.00 | | 1 387 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 847.00 | 193 045.00 | | 223 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | 3 444.00 | | 4 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 920.00 | 7 123.00 | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 894.00 | 203 612.00 | | 240 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 324.00 | 1 577 182.00 | | 1 628 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 894.00 | 203 612.00 | | 240 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 443.00 | 52 324.00 | | 66 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 583.00 | 51 494.00 | | 52 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 860.00 | 830.00 | | 13 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 549 333.00 | | | 1 549 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 333.00 | 1 549 333.00 | | 1 549 333.00 |