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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 500 035.00 | | 44 500 035.00 | 44 500 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BZ Autres créances | 6 170 972.00 | | 6 170 972.00 | 6 170 972.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 179 409.00 | | 6 179 409.00 | 6 179 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 679 444.00 | | 50 679 444.00 | 50 679 444.00 |
CU Autres participations | 44 500 035.00 | | 44 500 035.00 | 44 500 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 888 474.00 | 21 475 899.00 | | 31 888 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 412 575.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 730 395.00 | 1 730 395.00 | | 1 730 395.00 |
DH Report à nouveau | 10 758 231.00 | 10 816 213.00 | | 10 758 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 576.00 | -57 982.00 | | -320 576.00 |
DL TOTAL (I) | 44 056 524.00 | 44 377 100.00 | | 44 056 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 745 427.00 | 1 694 589.00 | | 1 745 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 752.00 | 3 520 248.00 | | 3 037 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 716.00 | 221 149.00 | | 1 186 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 734.00 | 388 835.00 | | 415 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 257.00 | 97 825.00 | | 235 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 622 920.00 | 5 924 680.00 | | 6 622 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 679 444.00 | 50 376 780.00 | | 50 679 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 103.00 | 3 125 627.00 | | 2 541 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598.00 | 174 582.00 | | 1 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 727.00 | | 842 727.00 | 842 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 727.00 | | 842 727.00 | 842 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 273.00 | 1.00 | | 11 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 654.00 | 1.00 | | 70 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 654.00 | 1 199.00 | | -70 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 313.00 | 1 400 318.00 | | 1 264 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 890.00 | 1 458 300.00 | | 1 584 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 576.00 | -57 982.00 | | -320 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 500 034.00 | | 10 000 000.00 | 34 500 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 500 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 500 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500 034.00 | | 10 000 000.00 | 34 500 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 745 426.00 | | 1 745 426.00 | 1 745 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 733.00 | 415 733.00 | | 415 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
VB T. V. A. | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
VC Groupe et associés | 5 298 050.00 | 5 298 050.00 | | 5 298 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 153.00 | 699 763.00 | 2 336 390.00 | 3 036 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 716.00 | 1 186 716.00 | | 1 186 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 881.00 | | | 349 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602 439.00 | 602 439.00 | | 602 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 179 047.00 | 6 179 047.00 | | 6 179 047.00 |
VW T.V.A. | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 920.00 | 2 541 103.00 | 4 081 816.00 | 6 622 920.00 |