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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AP Constructions | 19 659.00 | 15 136.00 | 4 523.00 | 19 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 498.00 | 22 389.00 | 11 109.00 | 33 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 077.00 | 156 923.00 | 58 154.00 | 215 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 236.00 | 215 685.00 | 94 551.00 | 310 236.00 |
BT Marchandises | 569 893.00 | | 569 893.00 | 569 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 092.00 | 2 404.00 | 58 688.00 | 61 092.00 |
BZ Autres créances | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
CF Disponibilités | 148 789.00 | | 148 789.00 | 148 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 833 765.00 | 2 404.00 | 831 361.00 | 833 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 001.00 | 218 089.00 | 925 912.00 | 1 144 001.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 731.00 | 240 057.00 | | 205 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 992.00 | -34 327.00 | | -13 992.00 |
DL TOTAL (I) | 246 739.00 | 260 731.00 | | 246 739.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 811.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 540.00 | 338 665.00 | | 345 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 047.00 | 261 057.00 | | 229 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 322.00 | 77 912.00 | | 54 322.00 |
EA Autres dettes | 50 264.00 | 10 489.00 | | 50 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 173.00 | 688 122.00 | | 679 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 912.00 | 956 663.00 | | 925 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 602.00 | | 15 633.00 | 294 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 724.00 | | 9 508.00 | 258 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 640.00 | | 6 124.00 | 14 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 879.00 | 27 805.00 | | 187 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 641.00 | 27 805.00 | | 166 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
6T Sur comptes clients | 2 038.00 | 365.00 | | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038.00 | 365.00 | | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 849.00 | 365.00 | 7 811.00 | 9 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | 7 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 046.00 | 229 046.00 | | 229 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
UX Autres créances clients | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 345 539.00 | | 345 539.00 | 345 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 647.00 | 111 314.00 | 21 332.00 | 132 647.00 |
VW T.V.A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 172.00 | 333 632.00 | 345 539.00 | 679 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
ST Autres comptes | 106 744.00 | | | 106 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 933.00 | | | 423 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 694.00 | | | 301 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 466.00 | | | 339 466.00 |