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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 053.00 | 6 430.00 | 7 622.00 | 14 053.00 |
AH Fonds commercial | 1 841 240.00 | | 1 841 240.00 | 1 841 240.00 |
AP Constructions | 899 289.00 | 192 954.00 | 706 335.00 | 899 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 742.00 | 105 210.00 | 364 532.00 | 469 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 633.00 | 581.00 | 6 051.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 662.00 | 305 176.00 | 2 933 486.00 | 3 238 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 503.00 | 110 568.00 | 310 935.00 | 421 503.00 |
BZ Autres créances | 647 186.00 | | 647 186.00 | 647 186.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 940.00 | 110 568.00 | 986 372.00 | 1 096 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 603.00 | 415 744.00 | 3 919 859.00 | 4 335 603.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 243 411.00 | 1 561 740.00 | | 3 243 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 094.00 | 1.00 | | 34 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
DG Autres réserves | 192 186.00 | | | 192 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 522.00 | 202 301.00 | | 77 522.00 |
DK Provisions réglementées | 20 551.00 | 10 678.00 | | 20 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 197.00 | 1 812 038.00 | | 3 615 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 154.00 | 27 197.00 | | 133 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 405.00 | 55 283.00 | | 19 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
EA Autres dettes | 55 030.00 | 223 498.00 | | 55 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 661.00 | 305 979.00 | | 304 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 859.00 | 2 118 018.00 | | 3 919 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 303.00 | 305 979.00 | | 304 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 045.00 | | 1 133 045.00 | 1 133 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 045.00 | | 1 133 045.00 | 1 133 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | -56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 300 000.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 530.00 | 5 521.00 | | 400 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 283.00 | 371.00 | | 3 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 283.00 | 305 892.00 | | 404 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 065.00 | 1 162.00 | | 22 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 721.00 | 68 718.00 | | 209 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 155.00 | 8 224.00 | | 13 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 942.00 | 78 105.00 | | 244 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 340.00 | 227 787.00 | | 159 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 334.00 | 62 193.00 | | 39 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 494.00 | 1 312 443.00 | | 1 539 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 971.00 | 1 110 142.00 | | 1 461 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 522.00 | 202 301.00 | | 77 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 545.00 | | 2 151 330.00 | 1 404 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 212.00 | 3 238 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 672.00 | 1 855 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 540.00 | 1 375 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 880.00 | | 1 121 085.00 | 736 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 164.00 | | 1 030 041.00 | 660 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 203.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 789.00 | 202 878.00 | 107 491.00 | 209 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 2 742.00 | 2 211.00 | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 889.00 | 200 136.00 | 105 279.00 | 203 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 678.00 | 13 155.00 | 3 283.00 | 10 678.00 |
6T Sur comptes clients | | 111 054.00 | 486.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 054.00 | 486.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 678.00 | 124 210.00 | 3 769.00 | 10 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 568.00 | 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 155.00 | 3 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 154.00 | 133 154.00 | | 133 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 288 839.00 | | | 288 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 664.00 | | | 132 664.00 |
VB T. V. A. | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
VC Groupe et associés | 393 437.00 | | | 393 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358.00 | | | 358.00 |
VP Divers | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 144.00 | 1 097 144.00 | | 1 097 144.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 661.00 | 304 661.00 | | 304 661.00 |