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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
072 Créances – Autres | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
110 Total général Actif | 96 726.00 | 82 191.00 | 14 534.00 | 96 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 724.00 | 26 751.00 | | 14 724.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 724.00 | 26 759.00 | | 14 724.00 |
242 Autres charges externes. | 11 650.00 | 19 041.00 | | 11 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | 444.00 | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 715.00 | 2 850.00 | | 1 715.00 |
252 Charges sociales | 526.00 | 1 133.00 | | 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | 1 021.00 | | 948.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 350.00 | 24 535.00 | | 15 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -626.00 | 2 223.00 | | -626.00 |
280 Produits financiers | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | 1 489.00 | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 698.00 | 734.00 | | 92 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 134.00 | | | 2 134.00 |