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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 085 354.00 | 41 937 445.00 | 4 147 909.00 | 46 085 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 125.00 | | 138 125.00 | 138 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 223 479.00 | 41 937 445.00 | 4 286 034.00 | 46 223 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 464.00 | | 580 464.00 | 580 464.00 |
BZ Autres créances | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
CF Disponibilités | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 944.00 | | 237 944.00 | 237 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 626.00 | | 876 626.00 | 876 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 100 105.00 | 41 937 445.00 | 5 162 660.00 | 47 100 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 691 220.00 | 4 691 220.00 | | 4 691 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 742 047.00 | -1 891 823.00 | | -1 742 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 446 442.00 | 149 776.00 | | -18 446 442.00 |
DL TOTAL (I) | -15 497 269.00 | 2 949 173.00 | | -15 497 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 300 625.00 | 23 424 678.00 | | 20 300 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 617.00 | 151 131.00 | | 72 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 813.00 | 19 608.00 | | 53 813.00 |
EA Autres dettes | 232 874.00 | | | 232 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 659 929.00 | 23 595 417.00 | | 20 659 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 660.00 | 26 544 590.00 | | 5 162 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 549.00 | 251 793.00 | | 429 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 232 661.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 232 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 904 201.00 | | | 18 904 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 904 201.00 | | | 18 904 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 904 201.00 | | | -18 904 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 017.00 | 157 824.00 | | 183 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 664.00 | 5 110 074.00 | | 5 232 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 679 106.00 | 4 960 297.00 | | 23 679 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 446 442.00 | 149 776.00 | | -18 446 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 085 354.00 | | | 46 085 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 750.00 | | 10 625.00 | 148 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 728 033.00 | 2 305 211.00 | 23 033 244.00 | 20 728 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 728 033.00 | 2 305 211.00 | 23 033 244.00 | 20 728 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 18 904 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 904 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 904 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 300 625.00 | 70 244.00 | | 20 300 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 874.00 | 232 874.00 | | 232 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 125.00 | | 138 125.00 | 138 125.00 |
UX Autres créances clients | 580 464.00 | 580 464.00 | | 580 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 113 243.00 | | | 3 113 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 944.00 | 237 944.00 | | 237 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 705.00 | 867 580.00 | 138 125.00 | 1 005 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 659 929.00 | 429 549.00 | | 20 659 929.00 |