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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 656 524.00 | | 3 656 524.00 | 3 656 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 920 605.00 | 11 155.00 | 7 909 450.00 | 7 920 605.00 |
BZ Autres créances | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 487.00 | 11 155.00 | 7 996 332.00 | 8 007 487.00 |
CU Autres participations | 4 102 926.00 | | 4 102 926.00 | 4 102 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 970 000.00 | | | 5 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 312.00 | | | 279 312.00 |
DG Autres réserves | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
DH Report à nouveau | 113 446.00 | | | 113 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 204.00 | | | 613 204.00 |
DL TOTAL (I) | 7 096 930.00 | | | 7 096 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 952.00 | | | 883 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 402.00 | | | 899 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 996 332.00 | | | 7 996 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 402.00 | | | 899 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 505.00 | | | 627 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 204.00 | | | 613 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 301 170.00 | | 659 855.00 | 7 301 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 419.00 | 7 759 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 419.00 | 7 920 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 155.00 | | | 161 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140 015.00 | | 659 855.00 | 7 140 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 656 524.00 | | 3 656 524.00 | 3 656 524.00 |
VC Groupe et associés | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
VI Groupe et associés | 883 952.00 | 883 952.00 | | 883 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 405.00 | 86 881.00 | 3 656 524.00 | 3 743 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 402.00 | 899 402.00 | | 899 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
ZE Dividendes | 528 916.00 | | | 528 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |