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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 219.00 | 7 216.00 | 3.00 | 7 219.00 |
040 Immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 007.00 | 7 216.00 | 24 791.00 | 32 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
060 Stock marchandises | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
072 Créances – Autres | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
084 Disponibilités | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 046.00 | | 96 046.00 | 96 046.00 |
110 Total général Actif | 128 053.00 | 7 216.00 | 120 837.00 | 128 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 242.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 76 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 482.00 | 57 636.00 | | 104 482.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38 334.00 | 84 374.00 | | 38 334.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 897.00 | | | 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 897.00 | | | 897.00 |
222 Production stockée | 5 183.00 | -14 823.00 | | 5 183.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 897.00 | 127 191.00 | | 148 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 550.00 | 20 797.00 | | 31 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 299.00 | -1 722.00 | | -1 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 469.00 | 37 824.00 | | 35 469.00 |
242 Autres charges externes. | 28 262.00 | 24 145.00 | | 28 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | 1 143.00 | | 2 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 047.00 | 37 794.00 | | 46 047.00 |
252 Charges sociales | 4 076.00 | 1 127.00 | | 4 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 586.00 | | 277.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 086.00 | 121 695.00 | | 147 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 812.00 | 5 496.00 | | 1 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 703.00 | | | 703.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 273.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 90.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 643.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 979.00 | 4 490.00 | | 1 979.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 247.00 | | | 14 247.00 |