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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 520.00 | 20 298.00 | 3 222.00 | 23 520.00 |
AP Constructions | 277 265.00 | 62 565.00 | 214 700.00 | 277 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 068.00 | 50 428.00 | 147 640.00 | 198 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 324.00 | 2 135.00 | 2 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 831.00 | 133 615.00 | 388 217.00 | 521 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BT Marchandises | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 304.00 | | 143 304.00 | 143 304.00 |
BZ Autres créances | 175 635.00 | | 175 635.00 | 175 635.00 |
CF Disponibilités | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 121.00 | | 476 121.00 | 476 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 952.00 | 133 615.00 | 864 338.00 | 997 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -476 823.00 | -236 135.00 | | -476 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 241.00 | -240 688.00 | | -187 241.00 |
DK Provisions réglementées | 98 369.00 | 80 909.00 | | 98 369.00 |
DL TOTAL (I) | -558 195.00 | -388 414.00 | | -558 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 867 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 995.00 | 161 323.00 | | 228 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 697.00 | 155 985.00 | | 204 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 665.00 | | |
EA Autres dettes | 988 780.00 | | | 988 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 533.00 | 1 185 965.00 | | 1 422 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 338.00 | 797 551.00 | | 864 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 533.00 | 1 185 965.00 | | 1 422 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 664.00 | | 1 886 664.00 | 1 886 664.00 |
FG Production vendue services | 112 482.00 | | 112 482.00 | 112 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 146.00 | | 1 999 146.00 | 1 999 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 840.00 | 1 800.00 | | 7 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 35.00 | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 300.00 | 39 621.00 | | 25 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 585.00 | 39 656.00 | | 25 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 745.00 | -37 856.00 | | -17 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 402.00 | 1 614 496.00 | | 2 010 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 643.00 | 1 855 184.00 | | 2 197 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 241.00 | -240 688.00 | | -187 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 443.00 | | 12 389.00 | 509 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 352.00 | | 2 440.00 | 475 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | | 9 949.00 | 10 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 790.00 | 51 825.00 | | 81 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | 7 840.00 | | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 332.00 | 43 985.00 | | 69 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 909.00 | 25 300.00 | 7 840.00 | 80 909.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 284.00 | 25 300.00 | 8 215.00 | 81 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 300.00 | 7 840.00 | |