| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 104.00 | 4 561.00 | 51 543.00 | 56 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 111.00 | 40 695.00 | 555 416.00 | 596 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 375.00 | 45 256.00 | 887 119.00 | 932 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 59 067.00 | | 59 067.00 | 59 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 519.00 | 45 256.00 | 984 263.00 | 1 029 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 031.00 | | | 591 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 116.00 | | | 196 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 276.00 | | | -14 276.00 |
242 Autres charges externes. | 182 814.00 | | | 182 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
252 Charges sociales | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
262 Autres charges | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 776.00 | | | 432 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -206 398.00 | | | -206 398.00 |
294 Charges financières | 10 992.00 | 1 025.00 | | 10 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -222 093.00 | -1 112.00 | | -222 093.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 093.00 | -1 112.00 | | -222 093.00 |
DL TOTAL (I) | -215 705.00 | 6 388.00 | | -215 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 380.00 | | | 1 022 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 720.00 | 10.00 | | 91 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 237.00 | 30 976.00 | | 21 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 968.00 | 119 902.00 | | 1 199 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 263.00 | 126 291.00 | | 984 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022 380.00 | 1 022 380.00 | | 1 022 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 968.00 | 1 199 968.00 | | 1 199 968.00 |