| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 130.00 | 1 007 000.00 | 1 406 130.00 | 2 413 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 427.00 | 1 007 000.00 | 1 417 427.00 | 2 424 427.00 |
CU Autres participations | 2 213 131.00 | 907 000.00 | 1 306 131.00 | 2 213 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 758 876.00 | 722 728.00 | | -2 758 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 038.00 | -3 481 604.00 | | -518 038.00 |
DL TOTAL (I) | -2 766 914.00 | -2 248 876.00 | | -2 766 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167 500.00 | 3 967 900.00 | | 4 167 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 13 807.00 | | 16 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 184 341.00 | 4 031 302.00 | | 4 184 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 427.00 | 1 782 425.00 | | 1 417 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 461.00 | | | 285 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 472.00 | 2.00 | | 285 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 001.00 | 1 916 591.00 | | 987 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701 529.00 | -1 916 589.00 | | -701 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 190.00 | 553 701.00 | | 1 117 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 228.00 | 4 035 305.00 | | 1 635 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 038.00 | -3 481 604.00 | | -518 038.00 |