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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 752 032.00 | 74 821.00 | 677 211.00 | 752 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 024.00 | 48 830.00 | 419 193.00 | 468 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 686.00 | 841.00 | 8 845.00 | 9 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 293.00 | 124 493.00 | 1 272 801.00 | 1 397 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
BZ Autres créances | 573 200.00 | | 573 200.00 | 573 200.00 |
CF Disponibilités | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 120.00 | | 650 120.00 | 650 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 414.00 | 124 493.00 | 1 922 921.00 | 2 047 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -123 794.00 | | | -123 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 361.00 | -123 794.00 | | -100 361.00 |
DK Provisions réglementées | 128 059.00 | 9 965.00 | | 128 059.00 |
DL TOTAL (I) | -88 597.00 | -106 329.00 | | -88 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 1 219 876.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 78 290.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | | | 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 108.00 | 402 693.00 | | 10 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 518.00 | 1 700 859.00 | | 2 011 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 921.00 | 1 594 530.00 | | 1 922 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 518.00 | 1 700 859.00 | | 2 011 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 693.00 | | 347 693.00 | 347 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 693.00 | | 347 693.00 | 347 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 337.00 | 9 965.00 | | 118 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 337.00 | 9 965.00 | | 118 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 093.00 | -9 965.00 | | -118 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 283.00 | 15 414.00 | | 349 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 645.00 | 139 209.00 | | 449 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 361.00 | -123 794.00 | | -100 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 446.00 | | 61 997.00 | 1 335 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 397 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 1 229 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 029.00 | | 61 863.00 | 1 168 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 417.00 | | 134.00 | 17 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005.00 | 118 487.00 | | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | 118 487.00 | | 6 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 965.00 | 118 337.00 | 244.00 | 9 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 965.00 | 118 337.00 | 244.00 | 9 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 337.00 | 244.00 | |