| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BT Marchandises | 6 110.00 | 4 456.00 | 1 654.00 | 6 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 150.00 | | 224 150.00 | 224 150.00 |
BZ Autres créances | 2 007 911.00 | | 2 007 911.00 | 2 007 911.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 238 271.00 | 4 456.00 | 2 233 815.00 | 2 238 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 681.00 | 4 456.00 | 2 234 225.00 | 2 238 681.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 443 226.00 | 271 407.00 | | 443 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 545.00 | 171 819.00 | | 19 545.00 |
DL TOTAL (I) | 463 871.00 | 444 326.00 | | 463 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 354.00 | 1 980 355.00 | | 1 770 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 770 354.00 | 2 047 174.00 | | 1 770 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 225.00 | 2 491 500.00 | | 2 234 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 162 708.00 | | 2 162 708.00 | 2 162 708.00 |
FG Production vendue services | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 542.00 | | 2 163 542.00 | 2 163 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 12 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | 66 819.00 | | 7 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 645.00 | 2 501 292.00 | | 2 187 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 100.00 | 2 329 472.00 | | 2 168 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 545.00 | 171 819.00 | | 19 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410.00 | | | 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 501.00 | 4 456.00 | 14 501.00 | 14 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 501.00 | 4 456.00 | 14 501.00 | 14 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 501.00 | 4 456.00 | 14 501.00 | 14 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 354.00 | 1 770 354.00 | | 1 770 354.00 |
UX Autres créances clients | 224 150.00 | 224 150.00 | | 224 150.00 |
VB T. V. A. | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 861 591.00 | 1 861 591.00 | | 1 861 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 161.00 | 2 232 161.00 | | 2 232 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 354.00 | 1 770 354.00 | | 1 770 354.00 |