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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 831.00 | 218 789.00 | 128 042.00 | 346 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 058.00 | 313 323.00 | 181 735.00 | 495 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 956.00 | 552 309.00 | 311 647.00 | 863 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 486.00 | | 346 486.00 | 346 486.00 |
BN En cours de production de biens | 295 994.00 | | 295 994.00 | 295 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 518.00 | 2 639.00 | 427 878.00 | 430 518.00 |
BZ Autres créances | 142 316.00 | | 142 316.00 | 142 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 992.00 | 2 639.00 | 1 253 353.00 | 1 255 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 948.00 | 554 948.00 | 1 565 000.00 | 2 119 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 183.00 | 223 807.00 | | 79 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 194.00 | -144 625.00 | | -27 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 757.00 | 31 264.00 | | 26 757.00 |
DL TOTAL (I) | 298 747.00 | 330 447.00 | | 298 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 904.00 | 407 555.00 | | 319 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 271.00 | 592 498.00 | | 852 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 718.00 | 78 382.00 | | 88 718.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | 5 653.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 253.00 | 1 084 127.00 | | 1 266 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 000.00 | 1 414 574.00 | | 1 565 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 106.00 | 935 289.00 | | 1 175 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 880.00 | 194 210.00 | | 170 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 812 326.00 | | 3 812 326.00 | 3 812 326.00 |
FG Production vendue services | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 376.00 | | 3 813 376.00 | 3 813 376.00 |
FM Production stockée | | | 77 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 507.00 | 96 507.00 | | 4 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 907.00 | 96 507.00 | | 4 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 6 676.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 85 429.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 457.00 | 11 078.00 | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 840.00 | 3 159 799.00 | | 3 908 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 033.00 | 3 304 423.00 | | 3 936 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 194.00 | -144 625.00 | | -27 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 801.00 | | 5 155.00 | 858 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 734.00 | | 5 155.00 | 836 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 038.00 | 91 272.00 | | 461 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 840.00 | 91 272.00 | | 440 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 714.00 | 1 983.00 | 58.00 | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | 1 983.00 | 58.00 | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | 1 983.00 | 58.00 | 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 983.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 271.00 | 852 271.00 | | 852 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 427 353.00 | | | 427 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 880.00 | 170 880.00 | | 170 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 024.00 | 57 877.00 | 91 147.00 | 149 024.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 382.00 | 614 382.00 | | 614 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 253.00 | 1 175 106.00 | 91 147.00 | 1 266 253.00 |