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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 690.00 | 588.00 | 163 102.00 | 163 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 222 620.00 | | 1 222 620.00 | 1 222 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 386 310.00 | 588.00 | 1 385 722.00 | 1 386 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 307 083.00 | | 3 307 083.00 | 3 307 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 410 275.00 | | 410 275.00 | 410 275.00 |
084 Disponibilités | 1 083 709.00 | | 1 083 709.00 | 1 083 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 831 066.00 | | 4 831 066.00 | 4 831 066.00 |
110 Total général Actif | 6 217 376.00 | 588.00 | 6 216 788.00 | 6 217 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 259 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 204 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 538 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 267 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 678 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 216 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 10 001.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 10 001.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 86 178.00 | 50 984.00 | | 86 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | 13.00 | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 506.00 | 374.00 | | 4 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | | | 588.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 10 001.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 448.00 | 62 373.00 | | 103 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 447.00 | -52 372.00 | | -103 447.00 |
280 Produits financiers | 170 857.00 | 136 488.00 | | 170 857.00 |
290 Produits exceptionnels | | 183 318.00 | | |
294 Charges financières | 8 677.00 | 9 364.00 | | 8 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | 31 646.00 | | 9 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 375.00 | 226 334.00 | | 49 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6.00 | | | 6.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 382 620.00 | | | 1 382 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |