| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 403.00 | 32 636.00 | 15 767.00 | 48 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 100.00 | 32 636.00 | 954 464.00 | 987 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 201.00 | | 157 201.00 | 157 201.00 |
BZ Autres créances | 764 649.00 | | 764 649.00 | 764 649.00 |
CF Disponibilités | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 081.00 | | 946 081.00 | 946 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 181.00 | 32 636.00 | 1 900 545.00 | 1 933 181.00 |
CU Autres participations | 938 697.00 | | 938 697.00 | 938 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 600.00 | | | 817 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
DG Autres réserves | 645 600.00 | | | 645 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885.00 | | | -885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 727.00 | | | 1 516 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 544.00 | | | 119 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 851.00 | | | 153 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 818.00 | | | 383 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 545.00 | | | 1 900 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 194.00 | | | 271 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 090.00 | | 590 090.00 | 590 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 090.00 | | 590 090.00 | 590 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 163.00 | | | 592 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 047.00 | | | 593 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885.00 | | | -885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 956.00 | 9 681.00 | | 22 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 956.00 | 9 681.00 | | 22 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 851.00 | 153 851.00 | | 153 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 544.00 | 6 920.00 | 112 624.00 | 119 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927 942.00 | 927 942.00 | | 927 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 942.00 | 927 942.00 | | 927 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 818.00 | 271 194.00 | 112 624.00 | 383 818.00 |