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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 331 347.00 | 139 616.00 | 13 191 730.00 | 13 331 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008 350.00 | | 1 008 350.00 | 1 008 350.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 983.00 | | 405 983.00 | 405 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 663 584.00 | 144 816.00 | 18 518 767.00 | 18 663 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 524.00 | 700.00 | 9 824.00 | 10 524.00 |
BZ Autres créances | 99 544.00 | | 99 544.00 | 99 544.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 235 491.00 | | 235 491.00 | 235 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 033 106.00 | | 14 033 106.00 | 14 033 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 380 178.00 | 700.00 | 14 379 478.00 | 14 380 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 043 762.00 | 145 516.00 | 32 898 245.00 | 33 043 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416 755.00 | | | 416 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 3 752 283.00 | 5 200.00 | 3 747 083.00 | 3 752 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 055 500.00 | 23 725 500.00 | | 30 055 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 442 876.00 | 597 770.00 | | 1 442 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
DH Report à nouveau | | -200 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 142.00 | 262 342.00 | | 606 142.00 |
DK Provisions réglementées | 53 687.00 | 42 727.00 | | 53 687.00 |
DL TOTAL (I) | 32 220 065.00 | 24 427 855.00 | | 32 220 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 084.00 | 833 176.00 | | 373 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 577.00 | 104 683.00 | | 95 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 027.00 | 60 203.00 | | 61 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 20 710.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 137 675.00 | 278 175.00 | | 137 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 180.00 | 1 296 948.00 | | 678 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 898 245.00 | 25 724 804.00 | | 32 898 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 311 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 298.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 96 111.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 215.00 | 103 967.00 | | 13 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 163.00 | -7 855.00 | | -13 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 986.00 | 860 739.00 | | 1 380 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 843.00 | 598 396.00 | | 774 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 142.00 | 262 342.00 | | 606 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 125 496.00 | | 4 568 423.00 | 16 125 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 958 359.00 | 18 647 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030 334.00 | 18 663 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 975.00 | 15 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 975.00 | | 15 620.00 | 71 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053 521.00 | | 4 552 803.00 | 16 053 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 202 049.00 | | 62 432.00 | 202 049.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 727.00 | 10 961.00 | | 42 727.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 949.00 | | 62 432.00 | 207 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 676.00 | 10 961.00 | 62 432.00 | 250 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 62 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 675.00 | 137 675.00 | | 137 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 331 347.00 | | 13 331 347.00 | 13 331 347.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 983.00 | | 405 983.00 | 405 983.00 |
UX Autres créances clients | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VC Groupe et associés | 304 571.00 | 304 571.00 | | 304 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 373 084.00 | 373 084.00 | | 373 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 234 402.00 | 347 072.00 | 13 887 330.00 | 14 234 402.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 180.00 | 678 180.00 | | 678 180.00 |