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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 489.00 | 119 004.00 | 24 484.00 | 143 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 851.00 | 119 004.00 | 55 846.00 | 174 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 699.00 | | 406 699.00 | 406 699.00 |
BZ Autres créances | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CF Disponibilités | 733 492.00 | | 733 492.00 | 733 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 288.00 | | 1 188 288.00 | 1 188 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 139.00 | 119 004.00 | 1 244 135.00 | 1 363 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
DL TOTAL (I) | 182 255.00 | | | 182 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 026.00 | | | 532 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 071.00 | | | 129 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 644.00 | | | 213 644.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 845.00 | | | 171 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 879.00 | | | 1 061 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 135.00 | | | 1 244 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 580.00 | | | 666 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 567.00 | | 1 301 567.00 | 1 301 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 567.00 | | 1 301 567.00 | 1 301 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 554.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 161.00 | | | 1 322 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 678.00 | | | 1 289 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 112.00 | | 4 738.00 | 170 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 909.00 | | 4 579.00 | 138 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 203.00 | | 159.00 | 31 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 449.00 | 23 554.00 | | 95 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 449.00 | 23 554.00 | | 95 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 071.00 | 129 071.00 | | 129 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 845.00 | 171 845.00 | | 171 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
UX Autres créances clients | 406 699.00 | 406 699.00 | | 406 699.00 |
VB T. V. A. | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 104 700.00 | 380 299.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 285.00 | 454 795.00 | 20 490.00 | 475 285.00 |
VW T.V.A. | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 879.00 | 666 580.00 | 380 299.00 | 1 061 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
ST Autres comptes | 348 219.00 | | | 348 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
YT Sous‐traitance | 152 656.00 | | | 152 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 361.00 | | | 272 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 963.00 | | | 676 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |