| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 502.00 | 12 465.00 | 48 037.00 | 60 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 347.00 | 12 465.00 | 1 389 882.00 | 1 402 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 691 755.00 | | 691 755.00 | 691 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 259 349.00 | | 259 349.00 | 259 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 592.00 | | 965 592.00 | 965 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 939.00 | 12 465.00 | 2 355 474.00 | 2 367 939.00 |
CU Autres participations | 1 341 395.00 | | 1 341 395.00 | 1 341 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 1 603 021.00 | 1 545 209.00 | | 1 603 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775.00 | 57 813.00 | | 2 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 596.00 | 2 093 821.00 | | 2 096 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 348.00 | 152 290.00 | | 136 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 991.00 | 52 419.00 | | 82 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 538.00 | 127 681.00 | | 39 538.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 878.00 | 333 110.00 | | 258 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 474.00 | 2 426 932.00 | | 2 355 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 878.00 | 333 110.00 | | 258 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 902.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 498.00 | 14 377.00 | | 19 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 771.00 | 34 250.00 | | 38 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 814.00 | 3 235.00 | | 6 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 814.00 | 3 235.00 | | 6 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 256.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 856.00 | 2 979.00 | | 4 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 24 843.00 | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 350.00 | 564 975.00 | | 579 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 575.00 | 507 162.00 | | 576 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775.00 | 57 813.00 | | 2 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 049.00 | | 40 298.00 | 1 364 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 341 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 402 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 204.00 | | 40 298.00 | 20 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 845.00 | | | 1 343 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563.00 | 7 902.00 | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 563.00 | 7 902.00 | | 4 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VC Groupe et associés | 612 096.00 | 612 096.00 | | 612 096.00 |
VI Groupe et associés | 136 348.00 | 136 348.00 | | 136 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 243.00 | 696 243.00 | | 696 243.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 878.00 | 258 878.00 | | 258 878.00 |