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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 917.00 | 8 553.00 | 23 364.00 | 31 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 917.00 | 8 553.00 | 43 364.00 | 51 917.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
072 Créances – Autres | 56 606.00 | | 56 606.00 | 56 606.00 |
084 Disponibilités | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
110 Total général Actif | 153 089.00 | 8 553.00 | 144 536.00 | 153 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 697.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 545.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 358.00 | 5 974.00 | | 7 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 005.00 | 277 136.00 | | 326 005.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | 1 140.00 | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 974.00 | 284 250.00 | | 334 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 650.00 | -1 650.00 | | 1 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 221.00 | 98 676.00 | | 112 221.00 |
242 Autres charges externes. | 88 645.00 | 54 788.00 | | 88 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 661.00 | | 1 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 576.00 | 53 640.00 | | 70 576.00 |
252 Charges sociales | 31 018.00 | 56 153.00 | | 31 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 919.00 | 1 190.00 | | 1 919.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 5.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 480.00 | 264 463.00 | | 307 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 494.00 | 19 787.00 | | 27 494.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 417.00 | | |
294 Charges financières | 442.00 | 225.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 90.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 3 259.00 | | 4 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 620.00 | 21 635.00 | | 22 620.00 |