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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 057.00 | 25 393.00 | 2 664.00 | 28 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 366 832.00 | |
AP Constructions | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 947.00 | 16 759.00 | 21 188.00 | 37 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 790.00 | 58 121.00 | 11 669.00 | 69 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 150 764.00 | | 2 150 764.00 | 2 150 764.00 |
BF Prêts | 2 689 129.00 | | 2 689 129.00 | 2 689 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 401 813.00 | 3 384 639.00 | 19 017 174.00 | 22 401 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 71 886 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 181.00 | | 595 181.00 | 595 181.00 |
BZ Autres créances | 2 948 372.00 | 607 540.00 | 2 340 832.00 | 2 948 372.00 |
CF Disponibilités | 9 985 560.00 | | 9 985 560.00 | 9 985 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 545 189.00 | 607 540.00 | 12 937 649.00 | 13 545 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 947 003.00 | 3 992 179.00 | 31 954 823.00 | 35 947 003.00 |
CU Autres participations | 17 412 149.00 | 3 270 789.00 | 14 141 360.00 | 17 412 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 621 943.00 | 6 621 943.00 | | 6 621 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 541.00 | 366 537.00 | | 452 541.00 |
DG Autres réserves | 5 036 272.00 | 3 402 193.00 | | 5 036 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 559.00 | 1 720 084.00 | | 1 378 559.00 |
DL TOTAL (I) | 13 489 351.00 | 12 110 792.00 | | 13 489 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 799 558.00 | 4 444 798.00 | | 12 799 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301 119.00 | 3 362 878.00 | | 3 301 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 478.00 | 152 770.00 | | 53 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 584.00 | 368 238.00 | | 1 025 584.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 733.00 | 577 083.00 | | 981 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 465 472.00 | 8 906 306.00 | | 18 465 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 954 823.00 | 21 017 098.00 | | 31 954 823.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 906 497.00 | 1 530 374.00 | | 2 906 497.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -154 804.00 | -137 070.00 | | -154 804.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -154 804.00 | -137 070.00 | | -154 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362 155 846.00 | |
FG Production vendue services | 2 695 869.00 | | 2 695 869.00 | 2 695 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 869.00 | | 2 695 869.00 | 2 695 869.00 |
FM Production stockée | | | 43 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 555 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 801.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 195 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 612.00 | 255.00 | | 54 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | 587.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 050.00 | 105 506.00 | | 55 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 050.00 | -1 112.00 | | -55 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 484.00 | 40 270.00 | | 288 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 164.00 | 3 488 513.00 | | 3 639 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 605.00 | 1 768 429.00 | | 2 260 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 559.00 | 1 720 084.00 | | 1 378 559.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 888 762.00 | 1 511 972.00 | | 2 888 762.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 888 762.00 | 1 511 972.00 | | 2 888 762.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 735.00 | 18 402.00 | | 17 735.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 906 497.00 | 1 530 374.00 | | 2 906 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 647.00 | 292.00 | 60.00 | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647.00 | 292.00 | 60.00 | 3 647.00 |