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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 616.00 | 29 652.00 | 52 964.00 | 82 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 074.00 | 15 581.00 | 2 493.00 | 18 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 907.00 | 48 344.00 | 23 563.00 | 71 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -7.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 721.00 | 93 577.00 | 79 144.00 | 172 721.00 |
BN En cours de production de biens | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
BT Marchandises | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 175.00 | | 311 175.00 | 311 175.00 |
BZ Autres créances | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
CF Disponibilités | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 592.00 | | 549 592.00 | 549 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 312.00 | 93 577.00 | 628 735.00 | 722 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 290.00 | 187 250.00 | | 184 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 190.00 | 12 039.00 | | 70 190.00 |
DL TOTAL (I) | 262 729.00 | 207 540.00 | | 262 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 594.00 | 122 305.00 | | 86 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 867.00 | 18 650.00 | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 476.00 | 245 054.00 | | 153 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 865.00 | 107 311.00 | | 98 865.00 |
EA Autres dettes | 15 761.00 | 30 273.00 | | 15 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443.00 | 437.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 006.00 | 524 030.00 | | 366 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 735.00 | 731 569.00 | | 628 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 380.00 | 438 744.00 | | 315 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 043.00 | | 7 876.00 | 167 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 172 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 698.00 | 89 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 104.00 | | 7 576.00 | 84 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 300.00 | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 875.00 | 17 811.00 | 109.00 | 75 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 747.00 | 7 905.00 | | 21 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 128.00 | 9 906.00 | 109.00 | 54 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 476.00 | 153 476.00 | | 153 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 311 175.00 | 311 175.00 | | 311 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 594.00 | 35 969.00 | 50 626.00 | 86 594.00 |
VI Groupe et associés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 912.00 | 362 912.00 | | 362 912.00 |
VW T.V.A. | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 006.00 | 315 380.00 | 50 626.00 | 366 006.00 |