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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 733.00 | 33 838.00 | 52 895.00 | 86 733.00 |
040 Immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 682.00 | 33 937.00 | 64 745.00 | 98 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
072 Créances – Autres | 173 092.00 | | 173 092.00 | 173 092.00 |
084 Disponibilités | 292 259.00 | | 292 259.00 | 292 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 182.00 | | 592 182.00 | 592 182.00 |
110 Total général Actif | 690 864.00 | 33 937.00 | 656 927.00 | 690 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 388.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 329.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 523.00 | | | 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |