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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 543.00 | 38 990.00 | 70 553.00 | 109 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 044 270.00 | | 4 044 270.00 | 4 044 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 939.00 | 38 990.00 | 4 427 949.00 | 4 466 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BZ Autres créances | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CF Disponibilités | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 307.00 | 38 990.00 | 4 482 317.00 | 4 521 307.00 |
CU Autres participations | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 792.00 | | | -270 792.00 |
DL TOTAL (I) | -235 972.00 | | | -235 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707 544.00 | | | 4 707 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 718 289.00 | | | 4 718 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 317.00 | | | 4 482 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 718 289.00 | | | 4 718 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 014.00 | | 94 014.00 | 94 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 014.00 | | 94 014.00 | 94 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 979.00 | | | 191 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 771.00 | | | 462 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 792.00 | | | -270 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 607.00 | 14 975.00 | 18 592.00 | 42 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 607.00 | 14 975.00 | 18 592.00 | 42 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 707 544.00 | 4 707 544.00 | | 4 707 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044 770.00 | | 4 044 770.00 | 4 044 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 571.00 | 29 802.00 | 4 044 770.00 | 4 074 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 289.00 | 4 718 289.00 | | 4 718 289.00 |