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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 324.00 | 61 010.00 | 83 314.00 | 144 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 159.00 | 61 010.00 | 103 149.00 | 164 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 463.00 | | 2 272 463.00 | 2 272 463.00 |
BZ Autres créances | 118 097.00 | | 118 097.00 | 118 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 168.00 | | 2 395 168.00 | 2 395 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 326.00 | 61 010.00 | 2 498 316.00 | 2 559 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 344 505.00 | | | 344 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
DL TOTAL (I) | 480 678.00 | | | 480 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 311.00 | | | 636 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 218.00 | | | 1 234 218.00 |
EA Autres dettes | 94 556.00 | | | 94 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 639.00 | | | 2 017 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 316.00 | | | 2 498 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 639.00 | | | 2 017 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 433 027.00 | | 4 433 027.00 | 4 433 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 027.00 | | 4 433 027.00 | 4 433 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 944.00 | |
GE Autres charges | | | 44 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 026.00 | | | 4 540 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 554.00 | | | 4 444 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 499.00 | | 19 660.00 | 144 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 258.00 | | 10 066.00 | 134 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 241.00 | | 9 594.00 | 10 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 066.00 | 15 944.00 | | 45 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 066.00 | 15 944.00 | | 45 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 311.00 | 636 311.00 | | 636 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 014.00 | 536 014.00 | | 536 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 642.00 | 297 642.00 | | 297 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 463.00 | 2 272 463.00 | | 2 272 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 003.00 | 2 395 168.00 | 19 835.00 | 2 415 003.00 |
VW T.V.A. | 378 744.00 | 378 744.00 | | 378 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 639.00 | 2 017 639.00 | | 2 017 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
ST Autres comptes | 379 516.00 | | | 379 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 161.00 | | | 200 161.00 |
YT Sous‐traitance | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 780.00 | | | 541 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 210.00 | | | 152 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 706.00 | | | 857 706.00 |