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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 559.00 | 9 949.00 | 1 610.00 | 11 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 559.00 | 9 949.00 | 1 610.00 | 11 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 817.00 | | 3 051 817.00 | 3 051 817.00 |
BZ Autres créances | 1 119 379.00 | | 1 119 379.00 | 1 119 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 649.00 | | 4 172 649.00 | 4 172 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 207.00 | 9 949.00 | 4 174 259.00 | 4 184 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 877 806.00 | | | 877 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 817.00 | | | 227 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 324.00 | | | 1 146 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 124.00 | | | 594 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 687.00 | | | 1 975 687.00 |
EA Autres dettes | 458 124.00 | | | 458 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 935.00 | | | 3 027 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 259.00 | | | 4 174 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 935.00 | | | 3 027 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 707 093.00 | | 10 707 093.00 | 10 707 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 707 093.00 | | 10 707 093.00 | 10 707 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 972 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 573 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 56 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 555 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 832.00 | | | 105 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 012 917.00 | | | 11 012 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 785 099.00 | | | 10 785 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 817.00 | | | 227 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 834.00 | 1 115.00 | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 834.00 | 1 115.00 | | 8 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 124.00 | 594 124.00 | | 594 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 616.00 | 853 616.00 | | 853 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 237.00 | 302 237.00 | | 302 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 124.00 | 458 124.00 | | 458 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 051 817.00 | 3 051 817.00 | | 3 051 817.00 |
VB T. V. A. | 145 649.00 | 145 649.00 | | 145 649.00 |
VC Groupe et associés | 925 184.00 | 925 184.00 | | 925 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 649.00 | 4 172 649.00 | | 4 172 649.00 |
VW T.V.A. | 669 193.00 | 669 193.00 | | 669 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 935.00 | 3 027 935.00 | | 3 027 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 898.00 | | | 297 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 456 276.00 | | | 456 276.00 |
ST Autres comptes | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
YT Sous‐traitance | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370 230.00 | | | 370 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 101 604.00 | | | 2 101 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 783.00 | | | 200 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 541.00 | | | 650 541.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |