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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 518.00 | 34 534.00 | 24 984.00 | 59 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 804.00 | 34 534.00 | 31 270.00 | 65 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 490.00 | 143 509.00 | 2 905 981.00 | 3 049 490.00 |
BZ Autres créances | 1 300 993.00 | | 1 300 993.00 | 1 300 993.00 |
CF Disponibilités | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 377.00 | 143 509.00 | 4 223 868.00 | 4 367 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 181.00 | 178 044.00 | 4 255 138.00 | 4 433 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 930.00 | | | 173 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 803 569.00 | | | 803 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 022.00 | | | 230 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 292.00 | | | 1 074 292.00 |
DP Provisions pour risques | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 514.00 | | | 662 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 724.00 | | | 2 252 724.00 |
EA Autres dettes | 259 176.00 | | | 259 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 415.00 | | | 3 174 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 138.00 | | | 4 255 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 415.00 | | | 3 174 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 205 312.00 | | 13 205 312.00 | 13 205 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 205 312.00 | | 13 205 312.00 | 13 205 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 416 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 216 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 483 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 431.00 | |
GE Autres charges | | | 67 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 032 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 145.00 | | | 85 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 436 008.00 | | | 13 436 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 205 986.00 | | | 13 205 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 022.00 | | | 230 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 236.00 | 5 299.00 | | 29 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 236.00 | 5 299.00 | | 29 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 838.00 | 6 431.00 | 24 838.00 | 24 838.00 |
6T Sur comptes clients | 144 223.00 | 221.00 | 935.00 | 144 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 223.00 | 221.00 | 935.00 | 144 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 061.00 | 6 652.00 | 25 773.00 | 169 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 514.00 | 662 514.00 | | 662 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 359.00 | 1 003 359.00 | | 1 003 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 925.00 | 432 925.00 | | 432 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 176.00 | 259 176.00 | | 259 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 560.00 | 2 875 560.00 | | 2 875 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 930.00 | | 173 930.00 | 173 930.00 |
VB T. V. A. | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 560.00 | 1 137 560.00 | | 1 137 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 575.00 | 4 179 359.00 | 180 216.00 | 4 359 575.00 |
VW T.V.A. | 742 144.00 | 742 144.00 | | 742 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 415.00 | 3 174 415.00 | | 3 174 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347 985.00 | | | 347 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 559 524.00 | | | 559 524.00 |
ST Autres comptes | 1 157 744.00 | | | 1 157 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
YT Sous‐traitance | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437 716.00 | | | 437 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 663 344.00 | | | 2 663 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 387.00 | | | 231 387.00 |
ZE Dividendes | 201 669.00 | | | 201 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 814 673.00 | | | 1 814 673.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |