| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 933.00 | 2 223.00 | 2 711.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933.00 | 2 223.00 | 2 711.00 | 4 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 873.00 | 8 567.00 | 1 193 305.00 | 1 201 873.00 |
BZ Autres créances | 775 024.00 | | 775 024.00 | 775 024.00 |
CF Disponibilités | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 388.00 | 8 567.00 | 1 983 821.00 | 1 992 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 322.00 | 10 790.00 | 1 986 532.00 | 1 997 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 938 793.00 | | | 938 793.00 |
DH Report à nouveau | -77 070.00 | | | -77 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DL TOTAL (I) | 939 938.00 | | | 939 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 774.00 | | | 265 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 401.00 | | | 686 401.00 |
EA Autres dettes | 94 419.00 | | | 94 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 594.00 | | | 1 046 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 532.00 | | | 1 986 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 594.00 | | | 1 046 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 557 027.00 | | 4 557 027.00 | 4 557 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 027.00 | | 4 557 027.00 | 4 557 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 11 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 516.00 | | | 4 674 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 001.00 | | | 4 637 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 987.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 987.00 | | 1 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 821.00 | 746.00 | | 7 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 821.00 | 746.00 | | 7 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 821.00 | 746.00 | | 7 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 774.00 | 265 774.00 | | 265 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 997.00 | 271 997.00 | | 271 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 533.00 | 1 183 533.00 | | 1 183 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
VB T. V. A. | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
VC Groupe et associés | 672 803.00 | 672 803.00 | | 672 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 339.00 | 1 958 999.00 | 18 340.00 | 1 977 339.00 |
VW T.V.A. | 281 465.00 | 281 465.00 | | 281 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 594.00 | 1 046 594.00 | | 1 046 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 408.00 | | | 112 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 041.00 | | | 204 041.00 |
ST Autres comptes | 392 173.00 | | | 392 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
YT Sous‐traitance | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 161.00 | | | 143 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 860.00 | | | 912 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 947.00 | | | 648 947.00 |