| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 215.00 | 47 228.00 | 987.00 | 48 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 215.00 | 47 228.00 | 5 987.00 | 53 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 067.00 | 74 051.00 | 2 405 016.00 | 2 479 067.00 |
BZ Autres créances | 211 503.00 | | 211 503.00 | 211 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 372.00 | 74 051.00 | 2 623 321.00 | 2 697 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 587.00 | 121 279.00 | 2 629 308.00 | 2 750 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 719.00 | | | 135 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 413 562.00 | | | 413 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
DL TOTAL (I) | 503 370.00 | | | 503 370.00 |
DP Provisions pour risques | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 141.00 | | | 227 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 685.00 | | | 414 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 331.00 | | | 1 080 331.00 |
EA Autres dettes | 336 902.00 | | | 336 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 059.00 | | | 2 059 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 308.00 | | | 2 629 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 059.00 | | | 2 059 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 380 127.00 | | 9 380 127.00 | 9 380 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 380 127.00 | | 9 380 127.00 | 9 380 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 535 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 947 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 879.00 | |
GE Autres charges | | | 33 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 495 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 064.00 | | | 9 547 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 497 955.00 | | | 9 497 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 026.00 | 4 202.00 | | 43 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 026.00 | 4 202.00 | | 43 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 266.00 | 66 879.00 | 62 266.00 | 62 266.00 |
6T Sur comptes clients | 23 951.00 | 51 758.00 | 1 658.00 | 23 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 951.00 | 51 758.00 | 1 658.00 | 23 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 217.00 | 118 637.00 | 63 924.00 | 86 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 685.00 | 414 685.00 | | 414 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 933.00 | 180 933.00 | | 180 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 932.00 | 243 932.00 | | 243 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 902.00 | 336 902.00 | | 336 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 348.00 | 2 343 348.00 | | 2 343 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 719.00 | | 135 719.00 | 135 719.00 |
VB T. V. A. | 121 091.00 | 121 091.00 | | 121 091.00 |
VI Groupe et associés | 227 141.00 | 227 141.00 | | 227 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 372.00 | 2 561 653.00 | 140 719.00 | 2 702 372.00 |
VW T.V.A. | 611 836.00 | 611 836.00 | | 611 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 059.00 | 2 059 059.00 | | 2 059 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 740.00 | | | 217 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 859.00 | | | 397 859.00 |
ST Autres comptes | 496 242.00 | | | 496 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
YT Sous‐traitance | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 898.00 | | | 280 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 889 089.00 | | | 1 889 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 893.00 | | | 143 893.00 |
ZE Dividendes | 341 546.00 | | | 341 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 983.00 | | | 955 983.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |