| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 016.00 | 369 863.00 | 20 153.00 | 390 016.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 134.00 | 1 070 607.00 | 467 526.00 | 1 538 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 841 644.00 | | 33 841 644.00 | 33 841 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 318.00 | | 556 318.00 | 556 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 102 070.00 | 4 972 800.00 | 107 129 271.00 | 112 102 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 599 914.00 | 11 392.00 | 12 588 522.00 | 12 599 914.00 |
BZ Autres créances | 25 087 171.00 | 3 809 480.00 | 21 277 691.00 | 25 087 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 754 270.00 | | 11 754 270.00 | 11 754 270.00 |
CF Disponibilités | 7 550 174.00 | | 7 550 174.00 | 7 550 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 807.00 | | 549 807.00 | 549 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 991 336.00 | 3 820 872.00 | 54 170 465.00 | 57 991 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 093 407.00 | 8 793 671.00 | 161 299 735.00 | 170 093 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
CU Autres participations | 75 667 648.00 | 3 429 018.00 | 72 238 630.00 | 75 667 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 203 664.00 | | | 17 203 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720 367.00 | | | 1 720 367.00 |
DG Autres réserves | 22 835 593.00 | | | 22 835 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 865 626.00 | | | 6 865 626.00 |
DL TOTAL (I) | 48 625 250.00 | | | 48 625 250.00 |
DP Provisions pour risques | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 029 524.00 | | | 32 029 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 512 459.00 | | | 70 512 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 762.00 | | | 2 913 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 111 366.00 | | | 5 111 366.00 |
EA Autres dettes | 1 983 744.00 | | | 1 983 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 600 117.00 | | | 112 600 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 299 735.00 | | | 161 299 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 748 522.00 | | | 86 748 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 935 971.00 | | 15 935 971.00 | 15 935 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 935 971.00 | | 15 935 971.00 | 15 935 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 025 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 521 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 170 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 613.00 | |
GE Autres charges | | | 52 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 247 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 824 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 787 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 564 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 764.00 | | | 103 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 764.00 | | | 103 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 293.00 | | | -12 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 703.00 | | | 330 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 941 020.00 | | | 22 941 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 075 394.00 | | | 16 075 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 865 626.00 | | | 6 865 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 743 480.00 | | 7 391 827.00 | 105 743 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 685 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973 587.00 | 110 065 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033 237.00 | 112 102 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 650.00 | 1 538 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 021.00 | | 100 595.00 | 295 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 670.00 | | 404 113.00 | 1 193 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 152 077.00 | | 6 887 119.00 | 104 152 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 819.00 | 306 613.00 | 59 650.00 | 1 296 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 021.00 | 80 442.00 | | 290 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 087.00 | 226 170.00 | 59 650.00 | 904 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 643 285.00 | | | 643 285.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
6T Sur comptes clients | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 809 480.00 | | | 3 809 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 893 175.00 | | | 7 893 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 967 543.00 | | | 7 967 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 762.00 | 2 913 762.00 | | 2 913 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788 288.00 | 1 788 288.00 | | 1 788 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 258.00 | 849 258.00 | | 849 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 589.00 | 280 589.00 | | 280 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983 744.00 | 1 983 744.00 | | 1 983 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 318.00 | | 556 318.00 | 556 318.00 |
UX Autres créances clients | 12 586 244.00 | 12 586 244.00 | | 12 586 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
VB T. V. A. | 591 902.00 | 591 902.00 | | 591 902.00 |
VC Groupe et associés | 23 862 806.00 | 23 862 806.00 | | 23 862 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 029 524.00 | 6 227 191.00 | 24 700 853.00 | 32 029 524.00 |
VI Groupe et associés | 70 512 459.00 | 70 512 459.00 | | 70 512 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 456.00 | 103 456.00 | | 103 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 972.00 | 533 972.00 | | 533 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 807.00 | 549 807.00 | | 549 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 793 210.00 | 38 223 222.00 | 569 988.00 | 38 793 210.00 |
VW T.V.A. | 2 089 775.00 | 2 089 775.00 | | 2 089 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 600 117.00 | 86 748 522.00 | 24 750 115.00 | 112 600 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 522.00 | | | 301 522.00 |
ST Autres comptes | 4 576 953.00 | | | 4 576 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756 376.00 | | | 756 376.00 |
YT Sous‐traitance | 1 886 258.00 | | | 1 886 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 892.00 | | | 216 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 921 726.00 | | | 2 921 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 195 301.00 | | | 1 195 301.00 |
ZE Dividendes | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 521 108.00 | | | 7 521 108.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |